Liquidität
Bankkonten laut Finanzbuchhaltung und Vorschau für 8 WochenBankguthaben heute
2,88 Mio. €
▲ +83.994 €
ggü. gestern
Veränderung 30 Tage
+62.237 €
vor 30 Tagen: 2,82 Mio. €
Vorschau in 8 Wochen
3,11 Mio. €
tiefster Stand 2,37 Mio. € in KW 44
Kontostand aller Konten
je Wochenende · gestrichelt: VorschauVorschau je Kalenderwoche
| Woche | Kunden (offene Posten) | Lieferanten (offene Posten) | Ende |
|---|---|---|---|
| KW 42 | 616.469 € | −496.875 € | 2.523.973 € |
| KW 43 | 788.460 € | −381.230 € | 2.605.819 € |
| KW 44 | 457.315 € | −100.408 € | 2.365.818 € |
| KW 45 | 152.612 € | −70.894 € | 2.888.561 € |
| KW 46 | 129.969 € | −42.469 € | 3.250.804 € |
| KW 47 | 130.113 € | 0 € | 3.342.790 € |
| KW 48 | 70.294 € | 0 € | 3.070.218 € |
| KW 49 | 52.290 € | 0 € | 3.110.689 € |
8 Einträge
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Wie entsteht die Vorschau?
- Kunden: offene Rechnungen zum erwarteten Zahltag. Dafür wird die Fälligkeit um die übliche Verspätung des Kunden in den letzten 12 Monaten verschoben; wer meist Skonto zieht, zahlt zum Skontodatum. Rechnungen, die über 90 Tage überfällig sind, werden vorsichtshalber nicht eingeplant.
- Lieferanten: offene Rechnungen zum Skontodatum, sonst zur Fälligkeit.
- Löhne, Steuern, Darlehen: Bankbuchungen ohne Rechnungsbezug der letzten drei Monate, gemittelt und auf die gleichen Tage der Folgemonate übertragen.
- Aus Auftragsbestand: offene Aufträge werden zum Liefertermin berechnet und nach der üblichen Zahlungsdauer des Kunden bezahlt.
- Material für Auftragsbestand: der übliche Wareneinsatz (Umsatz minus Rohertrag der letzten 12 Monate) für die offenen Aufträge, bezahlt zum Liefertermin. Laufende Kosten wie Energie oder Fracht sind erst mit ihrer Rechnung enthalten.
Konten
| Konto | Saldo |
|---|---|
| Sparkasse · Geschäftskonto | 1.562.174 € |
| Volksbank · Zahlungsverkehr | 674.335 € |
| Commerzbank · Exportkonto | 644.721 € |
| Summe | 2.881.231 € |
3 Einträge
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Letzte Bankbewegungen
| Datum | Text | Betrag |
|---|---|---|
| 12.10.2026 | Zahlung Wessels Geflügelhof KG RE 2601061 | 1.224 € |
| 12.10.2026 | Zahlung Beckmann Chemieanlagenbau AG RE 2601597 | 10.862 € |
| 12.10.2026 | Zahlung Terhorst Kältetechnik GmbH RE 2601671 | 5.626 € |
| 12.10.2026 | Zahlung Kemper Wassertechnik GmbH RE 2601731 | 8.392 € |
| 12.10.2026 | Zahlung Overesch Garten- und Landsch RE 2601793 | 1.481 € |
| 12.10.2026 | Zahlung Hüging Anlagenbau AG RE 2601838 | 17.645 € |
| 12.10.2026 | Zahlung Hagedorn Industrieservice AG RE 2601843 | 9.535 € |
| 12.10.2026 | Zahlung Wessels Kältetechnik GmbH RE 2601898 | 5.267 € |
| 12.10.2026 | Zahlung Terhorst Kältetechnik GmbH RE 2601947 | 9.673 € |
| 12.10.2026 | Zahlung Determann Entwässerungstechn RE 2601955 | 1.859 € |
| 12.10.2026 | Zahlung Stegemann Garten- und Landsc RE 2601986 | 7.389 € |
| 12.10.2026 | Zahlung Kemper Straßen- und Tiefbau RE 2601987 | 24.857 € |
| 12.10.2026 | Zahlung Wessels Kältetechnik GmbH RE 2602000 | 1.709 € |
| 12.10.2026 | Zahlung Beckmann Garten- und Landsch RE 2602013 | 2.219 € |
| 12.10.2026 | Zahlung Tenbrock Baustoffhandel KG RE 2602016 | 12.820 € |
| 12.10.2026 | Zahlung Kemper Straßen- und Tiefbau RE 2602033 | 5.481 € |
| 12.10.2026 | Zahlung Determann Agrartechnik AG RE 2602043 | 6.158 € |
| 12.10.2026 | Zahlung Brüggemann Entwässerungstech RE 2600482 | 350 € |
| 12.10.2026 | Zahlung Bödding Straßen- und Tiefbau RE 2600492 | 147 € |
| 12.10.2026 | Zahlung Terhorst Industrieservice KG RE 2600494 | 451 € |
| 12.10.2026 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | −133.721 € |
| 12.10.2026 | Lohnsteuer Vormonat | −87.411 € |
| 12.10.2026 | Zahlung Bianchi Torri di Raffreddame RE 2601303 | 166.840 € |
| 12.10.2026 | Zahlung Jansen Installatietechniek B RE 2601844 | 1.214 € |
| 12.10.2026 | Zahlung Jansen Installatietechniek B RE 2601911 | 3.928 € |
| 09.10.2026 | Zahlung Kock Bauunternehmung GmbH & RE 2601716 | 3.235 € |
| 09.10.2026 | Zahlung Terhorst Kältetechnik GmbH RE 2601757 | 19.358 € |
| 09.10.2026 | Zahlung Hagedorn Abluftreinigung Gmb RE 2601817 | 4.573 € |
| 09.10.2026 | Zahlung Leugers Wassertechnik GmbH RE 2601964 | 12.104 € |
| 09.10.2026 | Zahlung Pöppelmann Abwassertechnik A RE 2601991 | 21.960 € |
| 09.10.2026 | Zahlung Böckenholt Wassertechnik Gmb RE 2602001 | 21.335 € |
| 09.10.2026 | Zahlung Stegemann Tiefbau GmbH RE 2602010 | 5.685 € |
| 09.10.2026 | Zahlung Pöppelmann Entwässerungstech RE 2602057 | 28.248 € |
| 09.10.2026 | Zahlung Overesch Kraftwerksservice K RE 2600491 | 637 € |
| 09.10.2026 | Zahlung Westfälische Kunststoffrohst ER 112715 | −15.038 € |
| 09.10.2026 | Zahlung Euro-Cargo Logistik GmbH ER 112919 | −11.701 € |
| 09.10.2026 | Zahlung Hydraulik Hemsing GmbH ER 113091 | −4.070 € |
| 09.10.2026 | Zahlung PVC Compound Werke GmbH ER 113096 | −21.559 € |
| 09.10.2026 | Zahlung PP-Granulat Nord GmbH ER 113097 | −38.138 € |
| 09.10.2026 | Zahlung Falcon Cooling Contracting L RE 2600306 | 952 € |
| 09.10.2026 | Zahlung Meier Kühltechnik AG RE 2601486 | 6.961 € |
| 08.10.2026 | Zahlung Thesing Rückkühlsysteme GmbH RE 2601209 | 13.998 € |
| 08.10.2026 | Zahlung Brinkmann Industrieservice G RE 2601826 | 6.151 € |
| 08.10.2026 | Zahlung Kock Industrieservice AG RE 2601902 | 32.315 € |
| 08.10.2026 | Zahlung Pöppelmann Entwässerungstech RE 2601917 | 6.482 € |
| 08.10.2026 | Zahlung Pöppelmann Entwässerungstech RE 2601950 | 894 € |
| 08.10.2026 | Zahlung Rengers Kältetechnik GmbH RE 2601963 | 1.113 € |
| 08.10.2026 | Zahlung Determann Agrartechnik AG RE 2601975 | 6.650 € |
| 08.10.2026 | Zahlung Hüging Agrartechnik GmbH RE 2601997 | 9.309 € |
| 08.10.2026 | Zahlung Böckenholt Wassertechnik Gmb RE 2602002 | 8.100 € |
| 08.10.2026 | Zahlung Bödding Straßen- und Tiefbau RE 2602015 | 10.093 € |
| 08.10.2026 | Zahlung Hagedorn Stalltechnik GmbH RE 2602023 | 6.029 € |
| 08.10.2026 | Zahlung Terhorst Kältetechnik GmbH RE 2600493 | 3.009 € |
| 08.10.2026 | Umbuchung an Volksbank | −600.000 € |
| 08.10.2026 | Zahlung Euro-Cargo Logistik GmbH ER 112907 | −5.760 € |
| 08.10.2026 | Zahlung Fluorpolymer Service GmbH ER 113068 | −20.228 € |
| 08.10.2026 | Zahlung PVC Compound Werke GmbH ER 113086 | −30.775 € |
| 08.10.2026 | Zahlung Hydraulik Hemsing GmbH ER 113089 | −2.521 € |
| 08.10.2026 | Umbuchung von Sparkasse | 600.000 € |
| 07.10.2026 | Zahlung Pöppelmann Rückkühlsysteme A RE 2601749 | 3.046 € |
| 07.10.2026 | Zahlung Lammers Garten- und Landscha RE 2600402 | 2.674 € |
| 07.10.2026 | Zahlung Terhorst Kältetechnik GmbH RE 2601879 | 15.685 € |
| 07.10.2026 | Zahlung Thesing Tiefbau GmbH RE 2601882 | 1.752 € |
| 07.10.2026 | Zahlung Pöppelmann Baustoffhandel AG RE 2601903 | 9.704 € |
| 07.10.2026 | Zahlung Pöppelmann Rückkühlsysteme A RE 2601943 | 24.889 € |
| 07.10.2026 | Zahlung Tenbrock Baustoffhandel KG RE 2602022 | 722 € |
| 07.10.2026 | Zahlung Krabbe Kältetechnik KG RE 2600478 | 1.000 € |
| 07.10.2026 | Zahlung Pöppelmann Entwässerungstech RE 2602062 | 4.338 € |
| 07.10.2026 | Zahlung Terhorst Kältetechnik GmbH RE 2600488 | 299 € |
| 07.10.2026 | Zahlung PVC Compound Werke GmbH ER 112872 | −29.758 € |
| 07.10.2026 | Zahlung Wellpappe Münsterland GmbH ER 113070 | −3.817 € |
| 07.10.2026 | Zahlung Jansen Installatietechniek B RE 2601827 | 3.163 € |
| 06.10.2026 | Zahlung Overesch Garten- und Landsch RE 2600421 | 1.549 € |
| 06.10.2026 | Zahlung Brüggemann Entwässerungstech RE 2601978 | 4.859 € |
| 06.10.2026 | Zahlung Esch Entwässerungstechnik AG RE 2602007 | 6.393 € |
| 06.10.2026 | Zahlung Kock Bauunternehmung GmbH & RE 2602028 | 9.756 € |
| 06.10.2026 | Zahlung Euro-Cargo Logistik GmbH ER 112860 | −12.051 € |
| 06.10.2026 | Zahlung Holzpaletten Rengers KG ER 112960 | −4.480 € |
| 06.10.2026 | Zahlung IT-Systemhaus Börger GmbH ER 113042 | −6.865 € |
| 06.10.2026 | Zahlung Bianchi Torri di Raffreddame RE 2600396 | 1.054 € |
| 05.10.2026 | Zahlung Wessels Geflügelhof KG RE 2600742 | 4.632 € |
| 05.10.2026 | Zahlung Kock Bauunternehmung GmbH & RE 2601695 | 14.086 € |
| 05.10.2026 | Zahlung Hölscher Baustoffhandel GmbH RE 2601799 | 4.447 € |
| 05.10.2026 | Zahlung Elfering Klärtechnik AG RE 2601890 | 9.010 € |
| 05.10.2026 | Zahlung Hagedorn Stalltechnik GmbH RE 2601908 | 1.412 € |
| 05.10.2026 | Zahlung Brüggemann Entwässerungstech RE 2601925 | 15.683 € |
| 05.10.2026 | Zahlung Krabbe Verfahrenstechnik AG RE 2601928 | 23.957 € |
| 05.10.2026 | Zahlung Bügener Straßen- und Tiefbau RE 2601976 | 6.882 € |
| 05.10.2026 | Zahlung Böckenholt Entwässerungstech RE 2601977 | 5.559 € |
| 05.10.2026 | Zahlung Tenbrock Baustoffhandel KG RE 2601990 | 12.976 € |
| 05.10.2026 | Zahlung Tenbrock Bauunternehmung Gmb RE 2601994 | 3.455 € |
| 05.10.2026 | Zahlung Pöppelmann Entwässerungstech RE 2602003 | 3.625 € |
| 05.10.2026 | Zahlung Thesing Tiefbau GmbH RE 2602014 | 1.430 € |
| 05.10.2026 | Zahlung Brüggemann Straßen- und Tief RE 2602036 | 8.988 € |
| 05.10.2026 | Zahlung Rengers Kältetechnik GmbH RE 2600472 | 600 € |
| 05.10.2026 | Zahlung Brüggemann Entwässerungstech RE 2600473 | 616 € |
| 05.10.2026 | Zahlung Holzpaletten Rengers KG ER 112961 | −3.555 € |
| 05.10.2026 | Zahlung Industriebedarf Schulte GmbH ER 113012 | −10.591 € |
| 05.10.2026 | Zahlung Steuerberatung Wittkamp & Pa ER 113015 | −9.249 € |
| 05.10.2026 | Zahlung Westfälische Kunststoffrohst ER 113025 | −18.298 € |
| 05.10.2026 | Zahlung Westfälische Kunststoffrohst ER 113038 | −22.445 € |
| 05.10.2026 | Zahlung Polymer Handelsgesellschaft ER 113046 | −18.419 € |
| 05.10.2026 | Zahlung Polymer Handelsgesellschaft ER 113047 | −20.597 € |
| 05.10.2026 | Zahlung Wellpappe Münsterland GmbH ER 113049 | −2.917 € |
| 05.10.2026 | Zahlung Hydraulik Hemsing GmbH ER 113050 | −9.294 € |
| 05.10.2026 | Zahlung Hydraulik Hemsing GmbH ER 113051 | −4.095 € |
| 05.10.2026 | Zahlung Falcon Cooling Contracting L RE 2600287 | 410 € |
| 05.10.2026 | Zahlung Smit Agri B.V. RE 2601634 | 16.873 € |